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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 241.00 | 36 421.00 | 35 819.00 | 72 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 607.00 | 47 217.00 | 217 390.00 | 264 607.00 |
BT Marchandises | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 198 139.00 | | 198 139.00 | 198 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 815.00 | | 644 815.00 | 644 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 422.00 | 47 217.00 | 862 205.00 | 909 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
DG Autres réserves | 188 804.00 | 16 490.00 | | 188 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 676.00 | 172 314.00 | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 508 492.00 | 499 816.00 | | 508 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 720.00 | 8 814.00 | | 34 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 240.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 945.00 | 68 331.00 | | 132 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 360.00 | 168 277.00 | | 125 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | 66 288.00 | | 58 260.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 5 681.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 713.00 | 317 633.00 | | 353 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 205.00 | 817 448.00 | | 862 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 631.00 | 249 301.00 | | 202 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 899.00 | | 1 612 899.00 | 1 612 899.00 |
FG Production vendue services | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 759.00 | | 1 638 759.00 | 1 638 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 710.00 | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 666.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 221.00 | 3 376.00 | | 7 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 308.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 308.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 808.00 | 3 068.00 | | 5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 031.00 | 1 972 786.00 | | 1 649 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 354.00 | 1 800 471.00 | | 1 640 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 676.00 | 172 314.00 | | 8 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 753.00 | 16 208.00 | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 259.00 | | 35 382.00 | 233 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 264 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 72 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | | 35 382.00 | 40 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 296.00 | 9 177.00 | 3 256.00 | 41 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 532.00 | 264.00 | | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 764.00 | 8 914.00 | 3 256.00 | 30 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 731.00 | 12 595.00 | 18 136.00 | 30 731.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 216.00 | 187 221.00 | 11 995.00 | 199 216.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 767.00 | 202 631.00 | 18 136.00 | 220 767.00 |