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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 853.00 | 28 979.00 | 163 874.00 | 192 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 624.00 | 39 775.00 | 344 849.00 | 384 624.00 |
BT Marchandises | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
BZ Autres créances | 141 227.00 | | 141 227.00 | 141 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 781 601.00 | | 781 601.00 | 781 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 351.00 | | 1 112 351.00 | 1 112 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 975.00 | 39 775.00 | 1 457 200.00 | 1 496 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 300 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 509.00 | 7 850.00 | | 20 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 393.00 | 96 659.00 | | 251 393.00 |
DL TOTAL (I) | 481 902.00 | 434 509.00 | | 481 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 631.00 | | | 134 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 707.00 | 294 760.00 | | 291 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 485.00 | 153 117.00 | | 332 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 474.00 | 112 771.00 | | 216 474.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 298.00 | 561 082.00 | | 975 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 200.00 | 995 592.00 | | 1 457 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 143.00 | 266 323.00 | | 576 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274 066.00 | | 3 274 066.00 | 3 274 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 066.00 | | 3 274 066.00 | 3 274 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 317.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 1 452.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 315.00 | 1 452.00 | | 18 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 315.00 | 13 916.00 | | -18 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 745.00 | 30 707.00 | | 84 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 597.00 | 1 898 487.00 | | 3 283 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 204.00 | 1 801 827.00 | | 3 032 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 393.00 | 96 659.00 | | 251 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 353.00 | | 385 791.00 | 279 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 445.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 521.00 | 384 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 075.00 | 192 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 537.00 | | 170 391.00 | 77 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | 215 400.00 | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 073.00 | 19 777.00 | 55 075.00 | 75 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 277.00 | 19 777.00 | 55 075.00 | 64 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 485.00 | 332 485.00 | | 332 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
VB T. V. A. | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VC Groupe et associés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 631.00 | 27 183.00 | 83 258.00 | 134 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 257.00 | 279 857.00 | 11 400.00 | 291 257.00 |
VW T.V.A. | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 591.00 | 576 143.00 | 83 258.00 | 683 591.00 |