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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 628.00 | 1 628.00 | 1 650 000.00 | 1 651 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 934.00 | 1 628.00 | 1 739 306.00 | 1 740 934.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DG Autres réserves | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 320 204.00 | | | 320 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 843.00 | | | 198 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 429.00 | | | 1 182 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 101.00 | | | 1 419 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 306.00 | | | 1 739 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 543.00 | | | 171 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 791.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 628.00 | | | 1 651 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 430.00 | 12 000.00 | 1 182 430.00 | 1 194 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 803.00 | 133 674.00 | 65 129.00 | 198 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 102.00 | 171 543.00 | 1 247 559.00 | 1 419 102.00 |