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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 628.00 | 1 628.00 | 1 650 000.00 | 1 651 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 911.00 | | 126 911.00 | 126 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 540.00 | 1 628.00 | 1 776 911.00 | 1 778 540.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 202 134.00 | | | 202 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 347 521.00 | | | 347 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 618.00 | | | 1 287 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 390.00 | | | 1 429 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 911.00 | | | 1 776 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 905.00 | | | 118 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
FG Production vendue services | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 628.00 | | | 1 651 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 618.00 | 18 000.00 | | 1 305 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 129.00 | 43 262.00 | 22 867.00 | 66 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 390.00 | 118 905.00 | 22 867.00 | 1 429 390.00 |