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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 628.00 | 1 628.00 | 1 650 000.00 | 1 651 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 617.00 | 1 628.00 | 1 734 989.00 | 1 736 617.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 229 451.00 | | | 229 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 365 054.00 | | | 365 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 808.00 | | | 1 294 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EA Autres dettes | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 935.00 | | | 1 369 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 989.00 | | | 1 734 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 628.00 | | | 1 651 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VP Divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |