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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 104 055.00 | 81 958.00 | 22 096.00 | 104 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 752.00 | 1 021 971.00 | 146 781.00 | 1 168 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 361.00 | 145 262.00 | 717 099.00 | 862 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 202.00 | 1 256 817.00 | 1 069 385.00 | 2 326 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BN En cours de production de biens | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 113.00 | 1 952.00 | 475 161.00 | 477 113.00 |
BZ Autres créances | 150 401.00 | 24 384.00 | 126 017.00 | 150 401.00 |
CF Disponibilités | 415 063.00 | | 415 063.00 | 415 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 774.00 | 26 336.00 | 1 280 437.00 | 1 306 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 975.00 | 1 283 153.00 | 2 349 822.00 | 3 632 975.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 233 962.00 | | | 233 962.00 |
DH Report à nouveau | -44 895.00 | | | -44 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
DK Provisions réglementées | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
DL TOTAL (I) | 600 932.00 | | | 600 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 456.00 | | | 736 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 108.00 | | | 332 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 660.00 | | | 429 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 414.00 | | | 245 414.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 891.00 | | | 1 748 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 822.00 | | | 2 349 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 353.00 | | | 834 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 644.00 | | 90 558.00 | 2 235 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 802.00 | | | 189 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 065.00 | | 90 558.00 | 2 045 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 726.00 | 93 090.00 | | 1 163 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 101.00 | 93 090.00 | | 1 156 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 660.00 | 429 660.00 | | 429 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 475 152.00 | 475 152.00 | | 475 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 456.00 | 154 026.00 | 528 037.00 | 736 456.00 |
VI Groupe et associés | 332 108.00 | | | 332 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 100.00 | | | 550 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 268.00 | | | 157 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 498.00 | 633 498.00 | | 633 498.00 |
VW T.V.A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 891.00 | 834 353.00 | 528 037.00 | 1 748 891.00 |