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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 628.00 | 1 628.00 | 1 650 000.00 | 1 651 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 426.00 | 1 628.00 | 1 712 798.00 | 1 714 426.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 246 984.00 | | | 246 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 352 856.00 | | | 352 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 218.00 | | | 1 304 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 942.00 | | | 1 359 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 798.00 | | | 1 712 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
FG Production vendue services | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 298.00 | | 131 298.00 | 131 298.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 628.00 | | | 1 651 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 218.00 | | 1 304 218.00 | 1 304 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 942.00 | 55 723.00 | 1 304 218.00 | 1 359 942.00 |