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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 328.00 | 4 555.00 | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 002.00 | 5 892.00 | 9 110.00 | 15 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 216.00 | 6 670.00 | 26 546.00 | 33 216.00 |
BT Marchandises | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CF Disponibilités | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 503.00 | | 245 503.00 | 245 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 720.00 | 6 670.00 | 272 049.00 | 278 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 802.00 | 22 938.00 | | 55 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | 32 864.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 107 894.00 | 106 602.00 | | 107 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 557.00 | 49 480.00 | | 83 557.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 155.00 | 169 502.00 | | 164 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 049.00 | 276 104.00 | | 272 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 276.00 | 43 732.00 | 890 008.00 | 846 276.00 |
FG Production vendue services | 11 636.00 | 2 628.00 | 14 264.00 | 11 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 912.00 | 46 359.00 | 904 272.00 | 857 912.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 5 556.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 690.00 | 877 958.00 | | 904 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 398.00 | 845 094.00 | | 903 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | 32 864.00 | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 7 837.00 | 4 916.00 | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 453.00 | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 702.00 | 161 517.00 | | 163 702.00 |