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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 968.00 | 10 022.00 | 53 946.00 | 63 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 272.00 | 13 245.00 | 10 027.00 | 23 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 663.00 | 23 717.00 | 76 946.00 | 100 663.00 |
BT Marchandises | 222 839.00 | | 222 839.00 | 222 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 514.00 | | 147 514.00 | 147 514.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 108.00 | | 491 108.00 | 491 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 770.00 | 23 717.00 | 568 053.00 | 591 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 696.00 | 57 094.00 | | 99 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 185.00 | 42 602.00 | | 64 185.00 |
DL TOTAL (I) | 214 681.00 | 150 496.00 | | 214 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 856.00 | 13 263.00 | | 51 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 433.00 | 45 215.00 | | 30 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 92 175.00 | | 132 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 876.00 | 68 089.00 | | 138 876.00 |
EA Autres dettes | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 373.00 | 221 077.00 | | 353 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 053.00 | 374 814.00 | | 568 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 373.00 | 221 077.00 | | 353 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 874.00 | | 1 710 874.00 | 1 710 874.00 |
FG Production vendue services | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 395.00 | | 1 729 395.00 | 1 729 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 6 587.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 6 587.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -6 587.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 5 451.00 | | 13 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 900.00 | 1 278 580.00 | | 1 734 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 715.00 | 1 235 979.00 | | 1 670 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 185.00 | 42 602.00 | | 64 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 079.00 | | 60 918.00 | 40 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 100 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | | 60 492.00 | 26 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | 425.00 | 12 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 12 005.00 | | 11 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | 12 005.00 | | 11 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VI Groupe et associés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 373.00 | 353 373.00 | | 353 373.00 |