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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 450.00 | 210.00 | 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 200.00 | 36 419.00 | 30 780.00 | 67 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 126.00 | 21 794.00 | 23 332.00 | 45 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 273.00 | 58 664.00 | 103 609.00 | 162 273.00 |
BT Marchandises | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 389.00 | | 311 389.00 | 311 389.00 |
BZ Autres créances | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CF Disponibilités | 1 008 988.00 | | 1 008 988.00 | 1 008 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 493.00 | | 1 580 493.00 | 1 580 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 766.00 | 58 664.00 | 1 684 102.00 | 1 742 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 031.00 | 159 681.00 | | 242 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 392.00 | 82 351.00 | | 118 392.00 |
DL TOTAL (I) | 415 423.00 | 297 031.00 | | 415 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 262.00 | 43 881.00 | | 633 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 457.00 | 46 513.00 | | 58 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 662.00 | 210 896.00 | | 338 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 298.00 | 168 670.00 | | 238 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 679.00 | 469 960.00 | | 1 268 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 102.00 | 766 991.00 | | 1 684 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 795.00 | 469 960.00 | | 1 167 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 494.00 | | 2 960 494.00 | 2 960 494.00 |
FG Production vendue services | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 358.00 | | 2 983 358.00 | 2 983 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 832.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 489.00 | 270.00 | | 7 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 489.00 | 270.00 | | 7 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 421.00 | | 1 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 7 060.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | -6 790.00 | | 5 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | 21 104.00 | | 39 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 971.00 | 2 321 111.00 | | 2 993 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 579.00 | 2 238 761.00 | | 2 875 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 392.00 | 82 351.00 | | 118 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 431.00 | | 56 590.00 | 107 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 162 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 112 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 35 016.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 170.00 | | 20 903.00 | 93 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 670.00 | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 20 832.00 | 1 748.00 | 39 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 20 832.00 | 1 748.00 | 39 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 662.00 | 338 662.00 | | 338 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 311 389.00 | 311 389.00 | | 311 389.00 |
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 262.00 | 532 378.00 | 100 884.00 | 633 262.00 |
VI Groupe et associés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 705.00 | | | 601 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 324.00 | 344 324.00 | | 344 324.00 |
VW T.V.A. | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 679.00 | 1 167 795.00 | 100 884.00 | 1 268 679.00 |