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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899.00 | 1 771.00 | 9 128.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 849.00 | 9 492.00 | 6 357.00 | 15 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 079.00 | 11 712.00 | 28 367.00 | 40 079.00 |
BT Marchandises | 102 616.00 | | 102 616.00 | 102 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 448.00 | | 346 448.00 | 346 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 527.00 | 11 712.00 | 374 814.00 | 386 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 094.00 | 55 802.00 | | 57 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 602.00 | 1 292.00 | | 42 602.00 |
DL TOTAL (I) | 150 496.00 | 107 894.00 | | 150 496.00 |
DP Provisions pour risques | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 263.00 | 3 092.00 | | 13 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 215.00 | 33 913.00 | | 45 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 175.00 | 83 557.00 | | 92 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 089.00 | 35 799.00 | | 68 089.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 7 795.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 077.00 | 164 155.00 | | 221 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 814.00 | 272 049.00 | | 374 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 417.00 | 36 855.00 | 1 262 272.00 | 1 225 417.00 |
FG Production vendue services | 12 254.00 | 2 255.00 | 14 509.00 | 12 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 671.00 | 39 111.00 | 1 276 782.00 | 1 237 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 4 602.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 587.00 | -4 602.00 | | -6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | -133.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 580.00 | 904 690.00 | | 1 278 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 979.00 | 903 398.00 | | 1 235 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 602.00 | 1 292.00 | | 42 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 5 042.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 5 041.00 | | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 263.00 | 6 093.00 | 7 170.00 | 13 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 713.00 | 175 543.00 | 7 170.00 | 182 713.00 |