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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 450.00 | 210.00 | 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 200.00 | 49 531.00 | 17 669.00 | 67 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 671.00 | 30 927.00 | 18 744.00 | 49 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 624.00 | 80 908.00 | 86 716.00 | 167 624.00 |
BT Marchandises | 366 705.00 | | 366 705.00 | 366 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 402.00 | | 245 402.00 | 245 402.00 |
BZ Autres créances | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CF Disponibilités | 809 090.00 | | 809 090.00 | 809 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 770.00 | | 1 461 770.00 | 1 461 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 394.00 | 80 908.00 | 1 548 486.00 | 1 629 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 423.00 | 242 031.00 | | 360 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 139.00 | 118 392.00 | | 65 139.00 |
DL TOTAL (I) | 480 562.00 | 415 423.00 | | 480 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 135.00 | 633 262.00 | | 560 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | 58 457.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 290.00 | 338 662.00 | | 304 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 748.00 | 238 298.00 | | 171 748.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 248.00 | 1 268 679.00 | | 1 064 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 486.00 | 1 684 102.00 | | 1 548 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 290.00 | 1 167 795.00 | | 636 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 738.00 | | 3 613 738.00 | 3 613 738.00 |
FG Production vendue services | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 836.00 | | 3 639 836.00 | 3 639 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 7 489.00 | | 3 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | 7 489.00 | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 568.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 568.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | 5 921.00 | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 39 512.00 | | 21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 555.00 | 2 993 971.00 | | 3 645 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 416.00 | 2 875 579.00 | | 3 580 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 139.00 | 118 392.00 | | 65 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 273.00 | | 24 707.00 | 162 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 355.00 | 167 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 735.00 | 116 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 326.00 | | 22 280.00 | 112 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | 2 427.00 | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 664.00 | 30 328.00 | 8 084.00 | 58 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 214.00 | 30 328.00 | 8 084.00 | 58 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 290.00 | 304 290.00 | | 304 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 245 402.00 | 245 402.00 | | 245 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 135.00 | 132 177.00 | 427 958.00 | 560 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 262.00 | 301 262.00 | | 301 262.00 |
VW T.V.A. | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 248.00 | 636 290.00 | 427 958.00 | 1 064 248.00 |