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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 432.00 | 10 673.00 | 11 105.00 |
040 Immobilisations financières | 840 343.00 | 14 400.00 | 825 943.00 | 840 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 448.00 | 14 832.00 | 836 616.00 | 851 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
072 Créances – Autres | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
084 Disponibilités | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 733.00 | | 284 733.00 | 284 733.00 |
110 Total général Actif | 1 136 182.00 | 14 832.00 | 1 121 350.00 | 1 136 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 601.00 | 201 316.00 | | 208 601.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 747.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 604.00 | 205 063.00 | | 208 604.00 |
242 Autres charges externes. | 38 262.00 | 19 709.00 | | 38 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 1 232.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 165.00 | 222 135.00 | | 157 165.00 |
252 Charges sociales | 32 540.00 | 31 614.00 | | 32 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | 339.00 | | 432.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 429.00 | 275 029.00 | | 229 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 825.00 | -69 966.00 | | -20 825.00 |
280 Produits financiers | 242 568.00 | 135 356.00 | | 242 568.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 329.00 | | |
294 Charges financières | 25 508.00 | 11 077.00 | | 25 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 196 235.00 | 86 332.00 | | 196 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 343.00 | | | 840 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |