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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 250.00 | 29 456.00 | 25 794.00 | 55 250.00 |
040 Immobilisations financières | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 850.00 | 29 456.00 | 106 394.00 | 135 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 642 926.00 | | 642 926.00 | 642 926.00 |
084 Disponibilités | 282 121.00 | | 282 121.00 | 282 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 937 142.00 | | 937 142.00 | 937 142.00 |
110 Total général Actif | 1 072 992.00 | 29 456.00 | 1 043 537.00 | 1 072 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 654 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 426.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 340 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 280.00 | 209 000.00 | | 179 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 286.00 | 212 017.00 | | 179 286.00 |
242 Autres charges externes. | 43 067.00 | 61 053.00 | | 43 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 6 529.00 | | 4 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 566.00 | 196 530.00 | | 197 566.00 |
252 Charges sociales | 11 041.00 | 13 795.00 | | 11 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 269.00 | 12 619.00 | | 10 269.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 643.00 | 290 526.00 | | 266 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 357.00 | -78 509.00 | | -87 357.00 |
280 Produits financiers | 28 160.00 | 19 432.00 | | 28 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091 573.00 | 292 665.00 | | 1 091 573.00 |
294 Charges financières | 16 994.00 | 2 912.00 | | 16 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914 653.00 | 257 894.00 | | 914 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | 444.00 | | 44 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 070.00 | -27 662.00 | | 56 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 964 653.00 | | | 964 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 033 653.00 | | | 1 033 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 964 653.00 | | | 964 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 776.00 | | | 6 776.00 |