| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 19 186.00 | 29 814.00 | 49 000.00 |
040 Immobilisations financières | 984 653.00 | 6 776.00 | 977 877.00 | 984 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 653.00 | 25 962.00 | 1 007 691.00 | 1 033 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
072 Créances – Autres | 270 748.00 | | 270 748.00 | 270 748.00 |
084 Disponibilités | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 239.00 | | 461 239.00 | 461 239.00 |
110 Total général Actif | 1 494 892.00 | 25 962.00 | 1 468 929.00 | 1 494 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 292 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 275 356.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 468 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 000.00 | 220 374.00 | | 209 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | -736.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 017.00 | 219 637.00 | | 212 017.00 |
242 Autres charges externes. | 61 053.00 | 55 979.00 | | 61 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 5 808.00 | | 6 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 530.00 | 184 721.00 | | 196 530.00 |
252 Charges sociales | 13 795.00 | 33 771.00 | | 13 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 619.00 | 13 088.00 | | 12 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 526.00 | 293 368.00 | | 290 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 509.00 | -73 730.00 | | -78 509.00 |
280 Produits financiers | 19 432.00 | 8 239.00 | | 19 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 292 665.00 | 72 500.00 | | 292 665.00 |
294 Charges financières | 2 912.00 | 11 023.00 | | 2 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257 894.00 | 2 440.00 | | 257 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | -600.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 662.00 | -5 855.00 | | -27 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 245 347.00 | | | 245 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 900.00 | | | 1 243 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270 247.00 | | | 270 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 457.00 | | | 8 457.00 |