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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 900.00 | 18 920.00 | 54 980.00 | 73 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170 000.00 | 15 233.00 | 1 154 767.00 | 1 170 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 243 900.00 | 34 153.00 | 1 209 747.00 | 1 243 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
072 Créances – Autres | 183 864.00 | | 183 864.00 | 183 864.00 |
084 Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 655.00 | | 300 655.00 | 300 655.00 |
110 Total général Actif | 1 544 555.00 | 34 153.00 | 1 510 401.00 | 1 544 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 419 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425 018.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 510 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 374.00 | 372 589.00 | | 220 374.00 |
230 Autres produits | -736.00 | 6 007.00 | | -736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 637.00 | 378 596.00 | | 219 637.00 |
242 Autres charges externes. | 55 979.00 | 88 872.00 | | 55 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | 5 035.00 | | 5 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 721.00 | 167 706.00 | | 184 721.00 |
252 Charges sociales | 33 771.00 | 36 361.00 | | 33 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 088.00 | 14 225.00 | | 13 088.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 293 368.00 | 312 202.00 | | 293 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 730.00 | 66 394.00 | | -73 730.00 |
280 Produits financiers | 8 239.00 | 6 290.00 | | 8 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 500.00 | 2 211 901.00 | | 72 500.00 |
294 Charges financières | 11 023.00 | 443 584.00 | | 11 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | 909 304.00 | | 2 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 855.00 | 932 297.00 | | -5 855.00 |