| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 605.00 | 11 539.00 | 29 066.00 | 40 605.00 |
040 Immobilisations financières | 821 942.00 | | 821 942.00 | 821 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 547.00 | 11 539.00 | 851 009.00 | 862 547.00 |
072 Créances – Autres | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
084 Disponibilités | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 491.00 | | 167 491.00 | 167 491.00 |
110 Total général Actif | 1 030 039.00 | 11 539.00 | 1 018 500.00 | 1 030 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 533 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 576.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 664.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 228.00 | | | 220 228.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 244.00 | | | 220 244.00 |
242 Autres charges externes. | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
252 Charges sociales | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 512.00 | | | 310 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 268.00 | | | -90 268.00 |
280 Produits financiers | 385 553.00 | | | 385 553.00 |
294 Charges financières | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270 563.00 | | | 270 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 048.00 | | | 837 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 001.00 | | | 4 001.00 |