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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 123.00 | 93 169.00 | 18 954.00 | 112 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 23 955.00 | 13 097.00 | 37 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 960.00 | 117 124.00 | 380 836.00 | 497 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CF Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 386.00 | 117 124.00 | 418 262.00 | 535 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 345.00 | 437 845.00 | | 378 345.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 1 483.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 489.00 | 439 328.00 | | 378 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 589.00 | 12 026.00 | | 8 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | -166.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 663.00 | 109 721.00 | | 96 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 178.00 | -366.00 | | -2 178.00 |
242 Autres charges externes. | 66 018.00 | 75 302.00 | | 66 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 1 896.00 | | 2 774.00 |
252 Charges sociales | 49 169.00 | 36 631.00 | | 49 169.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 13.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 698.00 | 390 086.00 | | 370 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 792.00 | 49 243.00 | | 7 792.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 85.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | 2 815.00 | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 6 551.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 446.00 | 39 962.00 | | 5 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 444.00 | 222 483.00 | | 262 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446.00 | 39 962.00 | | 5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 268 991.00 | 263 544.00 | | 268 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 299.00 | 66 193.00 | | 87 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 988.00 | 73 701.00 | | 32 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 13 972.00 | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 210.00 | 48 811.00 | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 271.00 | 202 678.00 | | 149 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 262.00 | 466 223.00 | | 418 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 299.00 | 114 988.00 | | 87 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 459.00 | 18 694.00 | 8 765.00 | 27 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 271.00 | 61 973.00 | | 149 271.00 |