| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 942.00 | 5 445.00 | 126 497.00 | 131 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 772.00 | 13 586.00 | 185.00 | 13 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 974.00 | 19 032.00 | 840 942.00 | 859 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CF Disponibilités | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 274.00 | 19 032.00 | 968 243.00 | 987 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 322 833.00 | 288 371.00 | | 322 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 518.00 | 34 462.00 | | -178 518.00 |
DL TOTAL (I) | 145 415.00 | 323 933.00 | | 145 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 240.00 | 16 350.00 | | 736 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 471.00 | 36 498.00 | | 23 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 774.00 | 10 083.00 | | 17 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 343.00 | 19 177.00 | | 45 343.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 828.00 | 82 111.00 | | 822 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 243.00 | 406 044.00 | | 968 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 933.00 | 76 030.00 | | 202 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 455.00 | | | 349 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 455.00 | | | -49 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 009.00 | 388 531.00 | | 564 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 527.00 | 354 069.00 | | 742 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 518.00 | 34 462.00 | | -178 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 244.00 | 6 368.00 | 126 580.00 | 139 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 244.00 | 6 368.00 | 126 580.00 | 139 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 240.00 | 116 345.00 | 428 394.00 | 736 240.00 |
VI Groupe et associés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 979.00 | 29 739.00 | 14 240.00 | 43 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 828.00 | 202 933.00 | 428 394.00 | 822 828.00 |