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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 123.00 | 103 137.00 | 8 986.00 | 112 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 28 025.00 | 9 027.00 | 37 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 121.00 | 131 163.00 | 366 959.00 | 498 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 816.00 | 131 163.00 | 403 653.00 | 534 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 891.00 | 262 444.00 | | 267 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | 5 446.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 276 132.00 | 268 991.00 | | 276 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 793.00 | 87 299.00 | | 51 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 226.00 | 32 988.00 | | 32 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 8 775.00 | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 985.00 | 20 210.00 | | 26 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 521.00 | 149 271.00 | | 127 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 653.00 | 418 262.00 | | 403 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245.00 | 56.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 642.00 | 378 587.00 | | 391 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 501.00 | 373 141.00 | | 384 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | 5 446.00 | | 7 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 793.00 | 25 368.00 | 26 426.00 | 51 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 690.00 | 17 764.00 | 8 926.00 | 26 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 521.00 | 101 096.00 | 26 426.00 | 127 521.00 |