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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 123.00 | 105 389.00 | 6 734.00 | 112 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 30 103.00 | 6 949.00 | 37 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 284.00 | 135 493.00 | 362 792.00 | 498 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BT Marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 594.00 | 135 493.00 | 398 101.00 | 533 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 032.00 | 267 891.00 | | 275 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 340.00 | 7 141.00 | | 13 340.00 |
DL TOTAL (I) | 289 471.00 | 276 132.00 | | 289 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 426.00 | 51 793.00 | | 26 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 557.00 | 32 226.00 | | 39 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | 16 517.00 | | 12 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 26 985.00 | | 30 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 630.00 | 127 521.00 | | 108 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 101.00 | 403 653.00 | | 398 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 204.00 | 101 096.00 | | 82 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | -245.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 961.00 | 391 642.00 | | 397 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 621.00 | 384 501.00 | | 384 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 340.00 | 7 141.00 | | 13 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VP Divers | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014.00 | 6 924.00 | 9 090.00 | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 630.00 | 82 204.00 | | 108 630.00 |