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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 123.00 | 107 096.00 | 5 027.00 | 112 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 684.00 | 32 148.00 | 5 536.00 | 37 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 916.00 | 139 244.00 | 359 672.00 | 498 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 288.00 | 139 244.00 | 406 044.00 | 545 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 371.00 | 275 032.00 | | 288 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 462.00 | 13 340.00 | | 34 462.00 |
DL TOTAL (I) | 323 933.00 | 289 471.00 | | 323 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 350.00 | 26 426.00 | | 16 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 498.00 | 39 557.00 | | 36 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 12 455.00 | | 10 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 177.00 | 30 192.00 | | 19 177.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 111.00 | 108 630.00 | | 82 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 044.00 | 398 101.00 | | 406 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 030.00 | 82 204.00 | | 76 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 1 295.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 531.00 | 397 961.00 | | 388 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 069.00 | 384 621.00 | | 354 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 462.00 | 13 340.00 | | 34 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 350.00 | 10 269.00 | 6 081.00 | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102.00 | 1 012.00 | 9 090.00 | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 111.00 | 76 030.00 | 6 081.00 | 82 111.00 |