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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 968.00 | 18 868.00 | 3 100.00 | 21 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 968.00 | 18 868.00 | 21 100.00 | 39 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
110 Total général Actif | 58 852.00 | 18 868.00 | 39 984.00 | 58 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 022.00 | 132 994.00 | | 151 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 800.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 009.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 023.00 | 136 802.00 | | 151 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 622.00 | 79 204.00 | | 93 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 310.00 | -1 500.00 | | -4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 20 990.00 | 19 385.00 | | 20 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 468.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 247.00 | 19 477.00 | | 19 247.00 |
252 Charges sociales | 18 359.00 | 16 662.00 | | 18 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 112.00 | 2 244.00 | | 2 112.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 192.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 857.00 | 136 132.00 | | 150 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167.00 | 671.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 226.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | 445.00 | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |