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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 253.00 | 8 381.00 | 6 872.00 | 15 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 253.00 | 8 381.00 | 24 872.00 | 33 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
084 Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
110 Total général Actif | 76 915.00 | 8 381.00 | 68 534.00 | 76 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 730.00 | 181 685.00 | | 160 730.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 737.00 | 171 689.00 | | 160 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 476.00 | 108 412.00 | | 102 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 210.00 | -3 210.00 | | 3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 12 987.00 | 22 607.00 | | 12 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 992.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 311.00 | 24 292.00 | | 27 311.00 |
252 Charges sociales | 15 718.00 | 8 042.00 | | 15 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 858.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 33.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 101.00 | 162 027.00 | | 168 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 364.00 | 9 662.00 | | -7 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 509.00 | | |
294 Charges financières | 151.00 | 99.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 554.00 | 11 844.00 | | -7 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |