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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 408.00 | 22 370.00 | 17 039.00 | 39 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 408.00 | 22 370.00 | 35 039.00 | 57 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
072 Créances – Autres | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
084 Disponibilités | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
110 Total général Actif | 142 642.00 | 22 370.00 | 120 273.00 | 142 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 376 198.00 | | | 376 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 198.00 | 290 516.00 | | 376 198.00 |
222 Production stockée | | -7 914.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | 4 667.00 | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 054.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 535.00 | 291 322.00 | | 380 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888.00 | | | 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 558.00 | 183 286.00 | | 244 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | -3 000.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 26 026.00 | 20 777.00 | | 26 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 221.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 588.00 | 58 111.00 | | 69 588.00 |
252 Charges sociales | 30 292.00 | 24 699.00 | | 30 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | 5 457.00 | | 4 949.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 209.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 005.00 | 290 760.00 | | 377 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 530.00 | 562.00 | | 3 530.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 219.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 111.00 | 343.00 | | 3 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |