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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 211.00 | 11 963.00 | 7 249.00 | 19 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 211.00 | 11 963.00 | 25 249.00 | 37 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
110 Total général Actif | 74 374.00 | 11 963.00 | 62 411.00 | 74 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 239.00 | 160 730.00 | | 173 239.00 |
222 Production stockée | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 164.00 | 6.00 | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 817.00 | 160 737.00 | | 185 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 190.00 | 102 476.00 | | 103 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 3 210.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 344.00 | 12 987.00 | | 17 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 1 865.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 110.00 | 27 311.00 | | 45 110.00 |
252 Charges sociales | 16 216.00 | 15 718.00 | | 16 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | 3 660.00 | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 873.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 665.00 | 168 101.00 | | 183 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | -7 364.00 | | 2 152.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 151.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 047.00 | -7 554.00 | | 2 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |