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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 468.00 | 22 884.00 | 584.00 | 23 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 468.00 | 22 884.00 | 18 584.00 | 41 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
072 Créances – Autres | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
084 Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
110 Total général Actif | 104 588.00 | 22 884.00 | 81 704.00 | 104 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 965.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 685.00 | 159 750.00 | | 181 685.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 689.00 | 173 715.00 | | 171 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 412.00 | 106 043.00 | | 108 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 210.00 | 5 780.00 | | -3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 22 607.00 | 18 563.00 | | 22 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 180.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 292.00 | 19 765.00 | | 24 292.00 |
252 Charges sociales | 8 042.00 | 10 969.00 | | 8 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | 1 101.00 | | 858.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 027.00 | 163 421.00 | | 162 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 662.00 | 10 294.00 | | 9 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 36.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 1 444.00 | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 844.00 | 8 814.00 | | 11 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |