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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 14 184.00 | 10 625.00 | 24 809.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 428.00 | 65 040.00 | 56 388.00 | 121 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 408.00 | 101 013.00 | 62 395.00 | 163 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 560.00 | 180 237.00 | 452 323.00 | 632 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BN En cours de production de biens | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 472.00 | 84 990.00 | 1 076 482.00 | 1 161 472.00 |
BZ Autres créances | 299 153.00 | 15 040.00 | 284 113.00 | 299 153.00 |
CF Disponibilités | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 413.00 | 100 030.00 | 1 604 384.00 | 1 704 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 973.00 | 280 266.00 | 2 056 707.00 | 2 336 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 463 653.00 | 191 688.00 | | 463 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 622.00 | 271 966.00 | | 177 622.00 |
DL TOTAL (I) | 679 776.00 | 502 153.00 | | 679 776.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 778.00 | 166 856.00 | | 227 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 306.00 | 290 847.00 | | 134 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 313.00 | 4 468.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 694.00 | 486 976.00 | | 550 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 749.00 | 408 967.00 | | 363 749.00 |
EA Autres dettes | 77 140.00 | 109 218.00 | | 77 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 932.00 | 1 467 332.00 | | 1 359 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 707.00 | 1 986 485.00 | | 2 056 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 218.00 | 53 873.00 | | 124 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 1 722.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 028.00 | | 2 790 028.00 | 2 790 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 028.00 | | 2 790 028.00 | 2 790 028.00 |
FM Production stockée | | | -23 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 558.00 | 91 383.00 | | 7 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 558.00 | 112 207.00 | | 7 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898.00 | 24 496.00 | | 3 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 62 393.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | 49 814.00 | | 3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 076.00 | 103 492.00 | | 58 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 578.00 | 3 758 770.00 | | 2 894 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 956.00 | 3 486 804.00 | | 2 716 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 622.00 | 271 966.00 | | 177 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 463.00 | | 215 076.00 | 437 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 979.00 | 632 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 979.00 | 395 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 324.00 | | 22 485.00 | 185 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 910.00 | | 184 041.00 | 231 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | 8 550.00 | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 242.00 | 70 076.00 | 16 081.00 | 126 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 11 877.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 935.00 | 58 199.00 | 16 081.00 | 123 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 694.00 | 550 694.00 | | 550 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 225.00 | 211 225.00 | | 211 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
UX Autres créances clients | 299 153.00 | | | 299 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 051.00 | 102 833.00 | 124 218.00 | 227 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 198.00 | 1 376 019.00 | 134 180.00 | 1 510 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 618.00 | 1 232 400.00 | 124 218.00 | 1 356 618.00 |