| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 485.00 | 30 562.00 | 47 923.00 | 78 485.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 984.00 | 217 953.00 | 87 031.00 | 304 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 449.00 | 269 109.00 | 148 340.00 | 417 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 875.00 | 517 624.00 | 460 251.00 | 977 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BN En cours de production de biens | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 016.00 | 111 938.00 | 1 760 078.00 | 1 872 016.00 |
BZ Autres créances | 406 037.00 | | 406 037.00 | 406 037.00 |
CF Disponibilités | 300 007.00 | | 300 007.00 | 300 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 274.00 | 111 938.00 | 2 565 337.00 | 2 677 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 150.00 | 629 562.00 | 3 025 588.00 | 3 655 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 912.00 | | | 130 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 759 642.00 | 751 095.00 | | 759 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066.00 | 204 547.00 | | 16 066.00 |
DL TOTAL (I) | 814 207.00 | 994 142.00 | | 814 207.00 |
DP Provisions pour risques | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 987.00 | 130 643.00 | | 61 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 886.00 | 228 203.00 | | 352 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833.00 | 7 461.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 169.00 | 730 078.00 | | 750 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 002.00 | 525 813.00 | | 665 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EA Autres dettes | 345 201.00 | 84 965.00 | | 345 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 221.00 | 148 634.00 | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 172.00 | 1 855 798.00 | | 2 193 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 588.00 | 2 849 939.00 | | 3 025 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 312.00 | 1 795 350.00 | | 2 165 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 292.00 | 1 767.00 | | 7 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 000.00 | | 4 281 000.00 | 4 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 000.00 | | 4 281 000.00 | 4 281 000.00 |
FM Production stockée | | | -60 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | 17 761.00 | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 92 721.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213.00 | 110 482.00 | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 3 718.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 773.00 | 85 264.00 | | 7 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 732.00 | 88 982.00 | | 32 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 519.00 | 21 500.00 | | -26 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | 51 650.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 033.00 | 4 854 612.00 | | 4 504 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 968.00 | 4 650 065.00 | | 4 487 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 066.00 | 204 547.00 | | 16 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 250.00 | 104 253.00 | | 90 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 779.00 | | 134 168.00 | 917 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 072.00 | 977 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 671.00 | 230 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 401.00 | 722 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 706.00 | | 58 450.00 | 221 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 866.00 | | 69 968.00 | 676 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 207.00 | | 5 750.00 | 19 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 186.00 | 108 649.00 | 21 211.00 | 430 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 618.00 | 10 527.00 | 4 583.00 | 24 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 568.00 | 98 122.00 | 16 628.00 | 405 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 169.00 | 750 169.00 | | 750 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 002.00 | 665 002.00 | | 665 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 201.00 | 345 201.00 | | 345 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 016.00 | 1 741 104.00 | 130 912.00 | 1 872 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 695.00 | 31 669.00 | 23 026.00 | 54 695.00 |
VI Groupe et associés | 352 852.00 | 352 852.00 | | 352 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 037.00 | 406 037.00 | | 406 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 333.00 | 2 192 464.00 | 155 869.00 | 2 348 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 339.00 | 2 165 312.00 | 23 026.00 | 2 188 339.00 |