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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 584.00 | 276 599.00 | 46 984.00 | 323 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 848.00 | 311 221.00 | 208 627.00 | 519 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 975.00 | 609 131.00 | 419 844.00 | 1 028 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BN En cours de production de biens | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 065.00 | 119 767.00 | 1 595 298.00 | 1 715 065.00 |
BZ Autres créances | 396 033.00 | | 396 033.00 | 396 033.00 |
CF Disponibilités | 208 879.00 | | 208 879.00 | 208 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 096.00 | 119 767.00 | 2 362 329.00 | 2 482 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 071.00 | 728 898.00 | 2 782 173.00 | 3 511 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 640 971.00 | 600 707.00 | | 640 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | 250 264.00 | | 19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 698 877.00 | 889 471.00 | | 698 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 165.00 | 33 627.00 | | 106 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 661.00 | 111 254.00 | | 378 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 5 709.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 513.00 | 503 116.00 | | 920 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 670.00 | 697 243.00 | | 536 670.00 |
EA Autres dettes | 137 537.00 | 174 060.00 | | 137 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 296.00 | 1 525 008.00 | | 2 083 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 173.00 | 2 414 479.00 | | 2 782 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 974.00 | 2 102.00 | | 8 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 661.00 | | | 378 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 693 311.00 | | 4 693 311.00 | 4 693 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 311.00 | | 4 693 311.00 | 4 693 311.00 |
FM Production stockée | | | 66 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 915.00 | 11 314.00 | | 42 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 024.00 | 2 017.00 | | 119 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 939.00 | 31 540.00 | | 161 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 315.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 757.00 | 2 910.00 | | 69 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 918.00 | 4 225.00 | | 69 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 021.00 | 27 315.00 | | 92 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 89 065.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 410.00 | 4 524 280.00 | | 5 232 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 004.00 | 4 274 016.00 | | 5 213 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 406.00 | 250 264.00 | | 19 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 528.00 | 32 575.00 | | 32 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 238.00 | | 159 179.00 | 1 035 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 058.00 | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 442.00 | 1 028 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 299.00 | 173 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 085.00 | 843 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 563.00 | | 158 954.00 | 775 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 065.00 | | 225.00 | 25 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 426.00 | 100 695.00 | 117 989.00 | 626 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 335.00 | 18 414.00 | 50 437.00 | 53 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 091.00 | 82 281.00 | 67 552.00 | 573 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 513.00 | 920 513.00 | | 920 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 670.00 | 536 670.00 | | 536 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 104.00 | 516 104.00 | | 516 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 065.00 | 1 575 885.00 | 139 180.00 | 1 715 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 191.00 | 19 567.00 | 77 625.00 | 97 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 033.00 | 396 033.00 | | 396 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 649.00 | 2 005 237.00 | 151 412.00 | 2 156 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 546.00 | 2 001 922.00 | 77 625.00 | 2 079 546.00 |