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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 561.00 | 96 631.00 | 139 929.00 | 236 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 078.00 | 144 493.00 | 214 585.00 | 359 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 950.00 | 265 932.00 | 589 018.00 | 854 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BN En cours de production de biens | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 090.00 | 102 061.00 | 1 588 029.00 | 1 690 090.00 |
BZ Autres créances | 178 051.00 | | 178 051.00 | 178 051.00 |
CF Disponibilités | 257 631.00 | | 257 631.00 | 257 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 058.00 | 102 061.00 | 2 088 997.00 | 2 191 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 008.00 | 367 993.00 | 2 678 015.00 | 3 046 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 469 776.00 | 463 653.00 | | 469 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 423.00 | 177 622.00 | | 368 423.00 |
DL TOTAL (I) | 876 699.00 | 679 776.00 | | 876 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 742.00 | 227 778.00 | | 219 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 388.00 | 134 306.00 | | 148 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 180.00 | 3 313.00 | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 542.00 | 550 694.00 | | 735 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 563.00 | 363 749.00 | | 554 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 112 644.00 | 77 140.00 | | 112 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 383.00 | 2 952.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 316.00 | 1 359 932.00 | | 1 801 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 015.00 | 2 056 707.00 | | 2 678 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 894 073.00 | | 3 894 073.00 | 3 894 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 073.00 | | 3 894 073.00 | 3 894 073.00 |
FM Production stockée | | | -35 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | 19 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 7 558.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 584.00 | 7 558.00 | | 50 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | 3 898.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 191.00 | 3 898.00 | | 46 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | 3 660.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 584.00 | 58 076.00 | | 146 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 499.00 | 2 894 578.00 | | 4 080 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 076.00 | 2 716 956.00 | | 3 712 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 423.00 | 177 622.00 | | 368 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 597.00 | 59 713.00 | | 65 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 972.00 | | | 395 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 237.00 | 105 595.00 | 19 899.00 | 180 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | 10 625.00 | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 053.00 | 94 970.00 | 19 899.00 | 166 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 542.00 | 735 542.00 | | 735 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 759.00 | 82 569.00 | 136 190.00 | 218 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 518.00 | 1 776 238.00 | 148 279.00 | 1 924 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 136.00 | 1 644 946.00 | 136 190.00 | 1 781 136.00 |