| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 169.00 | 175 342.00 | 98 827.00 | 274 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 696.00 | 230 226.00 | 172 471.00 | 402 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 779.00 | 430 186.00 | 487 593.00 | 917 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BN En cours de production de biens | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 202.00 | 113 537.00 | 1 663 665.00 | 1 777 202.00 |
BZ Autres créances | 340 414.00 | | 340 414.00 | 340 414.00 |
CF Disponibilités | 213 166.00 | | 213 166.00 | 213 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 196.00 | 113 537.00 | 2 363 659.00 | 2 477 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 974.00 | 543 723.00 | 2 851 252.00 | 3 394 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 589.00 | | | 132 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 751 095.00 | 708 699.00 | | 751 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 547.00 | 325 896.00 | | 204 547.00 |
DL TOTAL (I) | 994 142.00 | 1 073 095.00 | | 994 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 643.00 | 225 038.00 | | 130 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 203.00 | 164 825.00 | | 228 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | 16 256.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 078.00 | 682 609.00 | | 730 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 813.00 | 529 461.00 | | 525 813.00 |
EA Autres dettes | 84 965.00 | 178 501.00 | | 84 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 634.00 | 7 795.00 | | 148 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 798.00 | 1 804 486.00 | | 1 855 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 939.00 | 2 877 581.00 | | 2 849 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 350.00 | 1 659 354.00 | | 1 795 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 1 947.00 | | 1 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 568 238.00 | | 4 568 238.00 | 4 568 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 238.00 | | 4 568 238.00 | 4 568 238.00 |
FM Production stockée | | | -32 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 761.00 | 118 456.00 | | 17 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 721.00 | 24 878.00 | | 92 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 482.00 | 143 335.00 | | 110 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | 8 094.00 | | 3 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 264.00 | 24 306.00 | | 85 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 982.00 | 32 399.00 | | 88 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | 110 935.00 | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 650.00 | 114 954.00 | | 51 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 612.00 | 4 191 541.00 | | 4 854 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 065.00 | 3 865 645.00 | | 4 650 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 547.00 | 325 896.00 | | 204 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 253.00 | 92 289.00 | | 104 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 007.00 | | 111 359.00 | 943 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 856.00 | 19 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 587.00 | 917 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 418.00 | 221 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 313.00 | 676 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 477.00 | | 22 647.00 | 230 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 751.00 | | 84 428.00 | 683 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 779.00 | | 4 284.00 | 28 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 838.00 | 102 815.00 | 37 467.00 | 364 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 922.00 | 114.00 | 418.00 | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 915.00 | 102 702.00 | 37 049.00 | 339 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 078.00 | 730 078.00 | | 730 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 106.00 | 313 106.00 | | 313 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 202.00 | 1 644 613.00 | 132 589.00 | 1 777 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 876.00 | 75 889.00 | 52 987.00 | 128 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
VP Divers | 339 101.00 | 339 101.00 | | 339 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 813.00 | 525 813.00 | | 525 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 382.00 | 2 014 586.00 | 151 796.00 | 2 166 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 337.00 | 1 795 350.00 | 52 987.00 | 1 848 337.00 |