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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 965.00 | 74 041.00 | 6 923.00 | 80 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 124.00 | 124 406.00 | 37 718.00 | 162 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 000.00 | 198 448.00 | 242 552.00 | 441 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BT Marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 301 611.00 | | 301 611.00 | 301 611.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 377.00 | | 314 377.00 | 314 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 377.00 | 198 448.00 | 556 929.00 | 755 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 111.00 | 33 013.00 | | 63 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | 30 098.00 | | 60 462.00 |
DL TOTAL (I) | 156 573.00 | 96 111.00 | | 156 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025.00 | 41 964.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 870.00 | 284 606.00 | | 282 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 461.00 | 99 477.00 | | 105 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 356.00 | 426 047.00 | | 400 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 929.00 | 522 158.00 | | 556 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 356.00 | 426 047.00 | | 400 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 740.00 | 14 069.00 | | 434 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 441 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 243 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | 8 000.00 | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 989.00 | 5 909.00 | | 244 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | 160.00 | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 723.00 | 17 535.00 | 7 809.00 | 188 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 723.00 | 17 535.00 | 7 809.00 | 188 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 870.00 | 282 870.00 | | 282 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 783.00 | 293 833.00 | 16 949.00 | 310 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 356.00 | 400 356.00 | | 400 356.00 |