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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 454.00 | 72 178.00 | 1 277.00 | 73 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 077.00 | 152 300.00 | 17 777.00 | 170 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 308.00 | 224 478.00 | 215 830.00 | 440 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BT Marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 463 149.00 | | 463 149.00 | 463 149.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 802.00 | | 477 802.00 | 477 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 110.00 | 224 478.00 | 693 632.00 | 918 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 260.00 | 123 573.00 | | 143 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | 19 687.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 181 687.00 | 176 260.00 | | 181 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 332.00 | 16 628.00 | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 150.00 | 345 241.00 | | 347 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 463.00 | 120 117.00 | | 149 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 945.00 | 481 986.00 | | 511 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 632.00 | 658 246.00 | | 693 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 945.00 | 481 986.00 | | 511 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 332.00 | 16 628.00 | | 15 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 905 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896.00 | 3 366.00 | | 8 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 6 060.00 | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 7 542.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | -4 176.00 | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 393.00 | -19 354.00 | | -20 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 342.00 | 870 420.00 | | 924 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 915.00 | 850 734.00 | | 918 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427.00 | 19 687.00 | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 085.00 | 5 789.00 | | 437 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 440 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 243 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 307.00 | 5 789.00 | | 240 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 671.00 | 17 371.00 | 2 564.00 | 209 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 671.00 | 17 371.00 | 2 564.00 | 209 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 150.00 | 347 150.00 | | 347 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VP Divers | 463 149.00 | 449 830.00 | 13 319.00 | 463 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 463.00 | 149 463.00 | | 149 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 857.00 | 451 904.00 | 16 953.00 | 468 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 945.00 | 511 945.00 | | 511 945.00 |