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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 381.00 | 34 665.00 | 716.00 | 35 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 779.00 | 164 406.00 | 36 373.00 | 200 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 990.00 | 199 071.00 | 224 920.00 | 423 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 491 938.00 | | 491 938.00 | 491 938.00 |
CF Disponibilités | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 139.00 | | 508 139.00 | 508 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 130.00 | 199 071.00 | 733 059.00 | 932 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 687.00 | 143 260.00 | | 148 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551.00 | 5 427.00 | | -10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 171 136.00 | 181 687.00 | | 171 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 276.00 | 15 332.00 | | 62 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 581.00 | 347 150.00 | | 362 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 065.00 | 149 463.00 | | 137 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 923.00 | 511 945.00 | | 561 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 059.00 | 693 632.00 | | 733 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 856.00 | 511 945.00 | | 514 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 808 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 8 896.00 | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | 8 896.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 4 144.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 4 144.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | 4 751.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 731.00 | -20 393.00 | | -5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 526.00 | 924 342.00 | | 818 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 077.00 | 918 915.00 | | 829 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 551.00 | 5 427.00 | | -10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 308.00 | | 37 272.00 | 440 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 590.00 | 423 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 424.00 | 236 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 531.00 | | 37 052.00 | 243 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 220.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 478.00 | 19 017.00 | 44 424.00 | 224 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 478.00 | 19 017.00 | 44 424.00 | 224 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 491 938.00 | 491 938.00 | | 491 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 856.00 | 13 789.00 | 47 067.00 | 60 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 225.00 | 495 556.00 | 2 668.00 | 498 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 923.00 | 514 856.00 | 47 067.00 | 561 923.00 |