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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 842 239.00 | | 842 239.00 | 842 239.00 |
CF Disponibilités | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 496.00 | | 858 496.00 | 858 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 878.00 | | 858 878.00 | 858 878.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 136.00 | 148 687.00 | | 138 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 383.00 | -10 551.00 | | 210 383.00 |
DL TOTAL (I) | 381 519.00 | 171 136.00 | | 381 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 841.00 | 62 276.00 | | 52 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 483.00 | 362 581.00 | | 326 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | 137 065.00 | | 24 967.00 |
EA Autres dettes | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 359.00 | 561 923.00 | | 477 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 878.00 | 733 059.00 | | 858 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 317.00 | 514 856.00 | | 444 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 494.00 | 2 807.00 | | 28 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 398.00 | | | 532 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 892.00 | 2 807.00 | | 560 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910.00 | 2 257.00 | | 29 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 927.00 | 1 166.00 | | 223 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 731.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 930.00 | 4 154.00 | | 253 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 962.00 | -1 347.00 | | 306 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 003.00 | -5 731.00 | | 67 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 188.00 | 818 526.00 | | 872 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 805.00 | 829 077.00 | | 661 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 383.00 | -10 551.00 | | 210 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 990.00 | | 2 717.00 | 423 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 468.00 | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 325.00 | 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 857.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 160.00 | | 2 697.00 | 236 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | 20.00 | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 071.00 | 3 327.00 | 202 398.00 | 199 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 071.00 | 3 327.00 | 202 398.00 | 199 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 483.00 | 326 483.00 | | 326 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 239.00 | 842 239.00 | | 842 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 439.00 | 842 239.00 | 200.00 | 842 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 359.00 | 444 317.00 | 33 042.00 | 477 359.00 |