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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 525.00 | 71 606.00 | 3 918.00 | 75 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 783.00 | 138 065.00 | 26 718.00 | 164 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 085.00 | 209 671.00 | 227 414.00 | 437 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 407 573.00 | | 407 573.00 | 407 573.00 |
CF Disponibilités | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 832.00 | | 430 832.00 | 430 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 916.00 | 209 671.00 | 658 246.00 | 867 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 573.00 | 63 111.00 | | 123 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 687.00 | 60 462.00 | | 19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 176 260.00 | 156 573.00 | | 176 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 628.00 | 12 025.00 | | 16 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 241.00 | 282 870.00 | | 345 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 117.00 | 105 461.00 | | 120 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 986.00 | 400 356.00 | | 481 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 246.00 | 556 929.00 | | 658 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 986.00 | 400 356.00 | | 481 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 628.00 | 12 025.00 | | 16 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 2 713.00 | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | 25 955.00 | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 9 359.00 | | 6 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | 9 359.00 | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | 16 596.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 354.00 | 3 971.00 | | -19 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 420.00 | 973 816.00 | | 870 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 734.00 | 913 353.00 | | 850 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 687.00 | 60 462.00 | | 19 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 089.00 | | | 243 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 448.00 | 17 720.00 | 6 497.00 | 198 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 448.00 | 17 720.00 | 6 497.00 | 198 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 241.00 | 345 241.00 | | 345 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VP Divers | 407 573.00 | | | 407 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 223.00 | 396 195.00 | 19 028.00 | 415 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 986.00 | 481 986.00 | | 481 986.00 |