| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 074.00 | 21 174.00 | 12 900.00 | 34 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 390.00 | 56 240.00 | 15 151.00 | 71 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 543.00 | 77 413.00 | 92 130.00 | 169 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BN En cours de production de biens | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BT Marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 558.00 | 77 413.00 | 240 145.00 | 317 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DH Report à nouveau | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 168 816.00 | | | 168 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 145.00 | | | 240 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 795.00 | | 501 795.00 | 501 795.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 935.00 | | 501 935.00 | 501 935.00 |
FM Production stockée | | | -13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 460.00 | | | 488 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 036.00 | | | 466 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 714.00 | | 14 278.00 | 155 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 169 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 105 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 635.00 | | 14 278.00 | 91 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 963.00 | 32 963.00 | 3 000.00 | 35 963.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
YT Sous‐traitance | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 926.00 | | | 95 926.00 |