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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 573.00 | 25 156.00 | 17 416.00 | 42 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 028.00 | 63 613.00 | 8 416.00 | 72 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 680.00 | 88 769.00 | 89 911.00 | 178 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BN En cours de production de biens | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BT Marchandises | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 318.00 | | 145 318.00 | 145 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 999.00 | 88 769.00 | 235 230.00 | 323 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DH Report à nouveau | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -97.00 | | | -97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 141.00 | | 421 141.00 | 421 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 141.00 | | 421 141.00 | 421 141.00 |
FM Production stockée | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 675.00 | | | 426 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 598.00 | | | 414 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 543.00 | | 9 137.00 | 169 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 464.00 | | 9 137.00 | 105 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 413.00 | 11 356.00 | | 77 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 413.00 | 11 356.00 | | 77 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -97.00 | -97.00 | | -97.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 796.00 | 44 796.00 | 3 000.00 | 47 796.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
YT Sous‐traitance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 603.00 | | | 80 603.00 |