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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 323.00 | 85.00 | 408.00 |
AH Fonds commercial | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
AN Terrains | | 500.00 | -500.00 | |
AP Constructions | 3 081.00 | 68.00 | 3 013.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 183.00 | 29 234.00 | 9 948.00 | 39 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 315.00 | 54 761.00 | 50 554.00 | 105 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 066.00 | 84 886.00 | 127 179.00 | 212 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BT Marchandises | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 126 259.00 | | 126 259.00 | 126 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 597.00 | | 212 597.00 | 212 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 662.00 | 84 886.00 | 339 776.00 | 424 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DH Report à nouveau | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 776.00 | | | 339 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 615.00 | | 477 615.00 | 477 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 615.00 | | 477 615.00 | 477 615.00 |
FM Production stockée | | | 29 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 338.00 | | | 527 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 968.00 | | | 489 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 289.00 | | 39 606.00 | 198 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 829.00 | 212 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 829.00 | 147 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 079.00 | | 408.00 | 61 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 210.00 | | 39 198.00 | 134 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 810.00 | 13 480.00 | 25 829.00 | 34 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 810.00 | 13 157.00 | 25 829.00 | 34 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 019.00 | 50 019.00 | 3 000.00 | 53 019.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
ST Autres comptes | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
YT Sous‐traitance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 152.00 | | | 87 152.00 |