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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
AP Constructions | 3 081.00 | 260.00 | 2 821.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 801.00 | 26 464.00 | 12 336.00 | 38 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 328.00 | 70 365.00 | 21 964.00 | 92 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 289.00 | 97 089.00 | 101 200.00 | 198 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 902.00 | | 209 902.00 | 209 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 191.00 | 97 089.00 | 311 102.00 | 408 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DH Report à nouveau | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
DL TOTAL (I) | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -379.00 | | | -379.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 102.00 | | | 311 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 745.00 | | 682 745.00 | 682 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 745.00 | | 682 745.00 | 682 745.00 |
FM Production stockée | | | -51 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 646.00 | | | 632 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 499.00 | | | 586 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 220.00 | | 3 069.00 | 195 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 141.00 | | 3 069.00 | 131 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 988.00 | 70 101.00 | | 26 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 70 101.00 | | 26 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | -379.00 | -379.00 | | -379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 195.00 | 5 058.00 | 2 137.00 | 7 195.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 042.00 | 77 042.00 | 3 000.00 | 80 042.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 674.00 | 74 536.00 | 2 137.00 | 76 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
YT Sous‐traitance | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |