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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
AP Constructions | 3 081.00 | 10.00 | 3 071.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 731.00 | 22 053.00 | 13 678.00 | 35 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 328.00 | 67 453.00 | 24 875.00 | 92 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 220.00 | 89 516.00 | 105 704.00 | 195 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BN En cours de production de biens | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BT Marchandises | 5 468.00 | | 5 469.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 164.00 | 89 516.00 | 256 648.00 | 346 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DH Report à nouveau | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 648.00 | | | 256 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FD Production vendue biens | 417 314.00 | | 417 314.00 | 417 314.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 829.00 | | 420 829.00 | 420 829.00 |
FM Production stockée | | | 33 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 261.00 | | | 457 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 873.00 | | | 449 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 680.00 | | 27 219.00 | 178 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 679.00 | 195 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 679.00 | 131 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 601.00 | | 27 219.00 | 114 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 769.00 | 11 426.00 | 10 679.00 | 88 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 769.00 | 11 426.00 | 10 679.00 | 88 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 489.00 | 10 511.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 261.00 | 55 261.00 | 3 000.00 | 58 261.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 213.00 | 60 702.00 | 10 511.00 | 71 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
YT Sous‐traitance | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |