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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442.00 | 857.00 | 9 586.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 006.00 | 29 654.00 | 36 352.00 | 66 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 253.00 | 30 510.00 | 85 743.00 | 116 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BN En cours de production de biens | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 010.00 | 4 814.00 | 351 197.00 | 356 010.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 841.00 | 4 814.00 | 437 027.00 | 441 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 094.00 | 35 324.00 | 522 770.00 | 558 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 028.00 | 99 519.00 | | 43 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 938.00 | -32 822.00 | | 136 938.00 |
DL TOTAL (I) | 285 466.00 | 172 197.00 | | 285 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 687.00 | 37 881.00 | | 33 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 17 762.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 273.00 | 153 719.00 | | 117 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 270.00 | 48 304.00 | | 84 270.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 2 544.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 303.00 | 260 210.00 | | 237 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 770.00 | 432 407.00 | | 522 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 746.00 | 225 886.00 | | 215 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | 3 423.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
FG Production vendue services | 1 430 461.00 | | 1 430 461.00 | 1 430 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 197.00 | | 1 440 197.00 | 1 440 197.00 |
FM Production stockée | | | -33 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 1 283.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 10 833.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 12 117.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 570.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 6 848.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 7 418.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 4 699.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 338.00 | 826 409.00 | | 1 409 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 399.00 | 859 231.00 | | 1 272 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 938.00 | -32 822.00 | | 136 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | 11 372.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 771.00 | | 21 104.00 | 111 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 622.00 | 116 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 622.00 | 76 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 966.00 | | 21 104.00 | 71 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 718.00 | 16 209.00 | 16 417.00 | 30 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 718.00 | 16 209.00 | 16 417.00 | 30 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | 4 814.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 4 814.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 4 814.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 814.00 | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 130.00 | | | 349 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 776.00 | 11 081.00 | 20 694.00 | 31 776.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VP Divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 956.00 | 383 275.00 | 8 681.00 | 391 956.00 |
VW T.V.A. | 16 313.00 | 15 450.00 | 863.00 | 16 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 303.00 | 215 746.00 | 21 557.00 | 237 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 963.00 | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 931.00 | 9 809.00 | | 9 931.00 |
ST Autres comptes | 131 616.00 | 95 663.00 | | 131 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 467.00 | 24 935.00 | | 56 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 417.00 | 2 794.00 | | 9 417.00 |
YT Sous‐traitance | 260 841.00 | 72 540.00 | | 260 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 994.00 | 89 707.00 | | 119 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 938.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | 5 901.00 | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 080.00 | 80 036.00 | | 106 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 835.00 | 124 022.00 | | 190 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 848.00 | 292 653.00 | | 578 848.00 |