| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698.00 | 6 217.00 | 6 481.00 | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 429.00 | 26 599.00 | 12 830.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 732.00 | 32 816.00 | 59 916.00 | 92 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 757.00 | 3 384.00 | 591 373.00 | 594 757.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 973.00 | 3 384.00 | 754 589.00 | 757 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 705.00 | 36 200.00 | 814 505.00 | 850 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 341.00 | 177 543.00 | | 195 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 764.00 | 63 512.00 | | 147 764.00 |
DL TOTAL (I) | 458 105.00 | 356 055.00 | | 458 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | 67 537.00 | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 617.00 | 4 065.00 | | 14 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 695.00 | 418 328.00 | | 218 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 984.00 | 63 580.00 | | 102 984.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 341.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 400.00 | 555 852.00 | | 356 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 505.00 | 911 907.00 | | 814 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 518.00 | 553 305.00 | | 355 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 60 737.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 041.00 | 1 526 559.00 | 2 166 600.00 | 640 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 041.00 | 1 526 559.00 | 2 166 600.00 | 640 041.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 3 457.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 618.00 | 19 858.00 | | 51 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 304.00 | 2 169 832.00 | | 2 163 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 540.00 | 2 106 320.00 | | 2 015 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 764.00 | 63 512.00 | | 147 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 714.00 | 14 666.00 | | 14 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 016.00 | | 7 715.00 | 85 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | | 7 715.00 | 44 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | 6 860.00 | | 25 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 6 860.00 | | 25 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | 3 384.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 3 384.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | 3 384.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 695.00 | 218 695.00 | | 218 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 589 885.00 | 589 885.00 | | 589 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227.00 | 3 345.00 | 882.00 | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 111.00 | 638 111.00 | | 638 111.00 |
VW T.V.A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 400.00 | 355 518.00 | 882.00 | 356 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 877.00 | 7 293.00 | | 8 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 364.00 | 14 744.00 | | 17 364.00 |
ST Autres comptes | 154 318.00 | 151 427.00 | | 154 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 028.00 | 62 807.00 | | 63 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 597.00 | 133 524.00 | | 101 597.00 |
YT Sous‐traitance | 427 497.00 | 471 816.00 | | 427 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 433.00 | 149 500.00 | | 114 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 486.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 419.00 | 8 778.00 | | 10 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 015.00 | 107 443.00 | | 127 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 580.00 | 335 679.00 | | 359 580.00 |
ZE Dividendes | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 640.00 | 850 693.00 | | 776 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |