| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 3 138.00 | 7 868.00 | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 427.00 | 37 235.00 | 27 192.00 | 64 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 239.00 | 40 373.00 | 74 866.00 | 115 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
BN En cours de production de biens | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 581.00 | | 363 581.00 | 363 581.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CF Disponibilités | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 785.00 | | 558 785.00 | 558 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 024.00 | 40 373.00 | 633 651.00 | 674 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 629.00 | 43 028.00 | | 132 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | 136 938.00 | | 51 096.00 |
DL TOTAL (I) | 289 225.00 | 285 466.00 | | 289 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722.00 | 33 687.00 | | 20 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 137.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 181.00 | 117 273.00 | | 233 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 996.00 | 84 270.00 | | 81 996.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 1 936.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 425.00 | 237 303.00 | | 344 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 651.00 | 522 770.00 | | 633 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 044.00 | 215 746.00 | | 335 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 682.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -578.00 | | -578.00 | -578.00 |
FG Production vendue services | 1 496 077.00 | | 1 496 077.00 | 1 496 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 |
FM Production stockée | | | 6 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 583.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 870.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 720.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 926.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -55.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 39 375.00 | | 16 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 756.00 | 1 409 338.00 | | 1 517 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 659.00 | 1 272 399.00 | | 1 466 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 096.00 | 136 938.00 | | 51 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 848.00 | 4 788.00 | | 3 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 253.00 | | 4 036.00 | 116 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 115 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 75 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 448.00 | | 4 036.00 | 76 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 510.00 | 14 913.00 | 5 050.00 | 30 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | 14 913.00 | 5 050.00 | 30 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 181.00 | 233 181.00 | | 233 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 363 581.00 | | | 363 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 694.00 | 11 313.00 | 9 381.00 | 20 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VP Divers | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 287.00 | 407 487.00 | 1 800.00 | 409 287.00 |
VW T.V.A. | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 425.00 | 335 044.00 | 9 381.00 | 344 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 4 312.00 | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 338.00 | 9 931.00 | | 16 338.00 |
ST Autres comptes | 132 060.00 | 131 616.00 | | 132 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 704.00 | 56 467.00 | | 42 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 643.00 | 9 417.00 | | 25 643.00 |
YT Sous‐traitance | 265 274.00 | 260 841.00 | | 265 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 241.00 | 119 994.00 | | 119 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 262.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 259.00 | 5 574.00 | | 10 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 884.00 | 106 080.00 | | 144 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 162.00 | 190 835.00 | | 226 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 617.00 | 578 848.00 | | 575 617.00 |