| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 3 841.00 | 7 869.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 701.00 | 22 114.00 | 10 587.00 | 32 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 016.00 | 25 955.00 | 59 061.00 | 85 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 086.00 | 1 855.00 | 661 231.00 | 663 086.00 |
BZ Autres créances | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 701.00 | 1 855.00 | 852 846.00 | 854 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 717.00 | 27 810.00 | 911 907.00 | 939 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 543.00 | 135 416.00 | | 177 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 512.00 | 94 484.00 | | 63 512.00 |
DL TOTAL (I) | 356 055.00 | 335 400.00 | | 356 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 537.00 | 26 223.00 | | 67 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | 9 626.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 328.00 | 341 025.00 | | 418 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 580.00 | 105 189.00 | | 63 580.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 2 808.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 852.00 | 484 871.00 | | 555 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 907.00 | 820 271.00 | | 911 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 305.00 | 478 978.00 | | 553 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 737.00 | 16 234.00 | | 60 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 625.00 | | 2 167 625.00 | 2 167 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 625.00 | | 2 167 625.00 | 2 167 625.00 |
FM Production stockée | | | -13 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | 6 059.00 | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 597.00 | 15 917.00 | | 9 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 597.00 | 15 917.00 | | 9 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 135.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 265.00 | 18 470.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 18 605.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | -2 688.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 34 405.00 | | 19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 832.00 | 2 029 561.00 | | 2 169 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 320.00 | 1 935 076.00 | | 2 106 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 512.00 | 94 484.00 | | 63 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 666.00 | 5 958.00 | | 14 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 897.00 | | 3 059.00 | 100 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 939.00 | 85 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 939.00 | 44 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 292.00 | | 3 059.00 | 60 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 317.00 | 8 312.00 | 15 674.00 | 33 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 317.00 | 8 312.00 | 15 674.00 | 33 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 328.00 | 418 328.00 | | 418 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 660 436.00 | 660 436.00 | | 660 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 893.00 | 3 347.00 | 2 547.00 | 5 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 288.00 | 750 038.00 | 5 250.00 | 755 288.00 |
VW T.V.A. | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 852.00 | 553 305.00 | 2 547.00 | 555 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | 7 973.00 | | 7 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 744.00 | 11 990.00 | | 14 744.00 |
ST Autres comptes | 151 427.00 | 133 152.00 | | 151 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 807.00 | 87 764.00 | | 62 807.00 |
YT Sous‐traitance | 471 816.00 | 376 483.00 | | 471 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 500.00 | 125 350.00 | | 149 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 478.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 778.00 | 9 451.00 | | 8 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 443.00 | 132 705.00 | | 107 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 679.00 | 291 412.00 | | 335 679.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 693.00 | 734 738.00 | | 850 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |