| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 7 641.00 | 9 724.00 | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 040.00 | 25 333.00 | 53 707.00 | 79 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 410.00 | 32 974.00 | 104 436.00 | 137 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 915.00 | | 134 915.00 | 134 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 136.00 | 352.00 | 852 785.00 | 853 136.00 |
BZ Autres créances | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CF Disponibilités | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 235.00 | 352.00 | 1 122 883.00 | 1 123 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 645.00 | 33 326.00 | 1 227 319.00 | 1 260 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 105.00 | 195 341.00 | | 293 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 456.00 | 147 764.00 | | 203 456.00 |
DL TOTAL (I) | 611 561.00 | 458 105.00 | | 611 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 470.00 | 4 342.00 | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | 14 617.00 | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 273.00 | 218 695.00 | | 434 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 266.00 | 102 984.00 | | 129 266.00 |
EA Autres dettes | 16 668.00 | 2 837.00 | | 16 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 758.00 | 356 400.00 | | 615 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 319.00 | 814 505.00 | | 1 227 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 856.00 | 355 518.00 | | 602 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 843 214.00 | | 3 214 684.00 | 6 843 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 214.00 | | 3 214 684.00 | 6 843 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | 460.00 | | 2 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 975.00 | 51 618.00 | | 72 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 019.00 | 2 163 304.00 | | 3 230 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 563.00 | 2 015 540.00 | | 3 026 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 456.00 | 147 764.00 | | 203 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14.00 | 14 714.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 732.00 | | 60 336.00 | 92 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658.00 | 137 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 96 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 127.00 | | 59 936.00 | 52 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 400.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 816.00 | 10 607.00 | 10 448.00 | 32 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 816.00 | 10 607.00 | 10 448.00 | 32 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | 352.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | 352.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 352.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 273.00 | 434 273.00 | | 434 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 852 609.00 | 852 609.00 | | 852 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 466.00 | 6 564.00 | 12 902.00 | 19 466.00 |
VI Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 843.00 | 944 843.00 | | 944 843.00 |
VW T.V.A. | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 758.00 | 602 856.00 | 12 902.00 | 615 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | 8 877.00 | | 10 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 862.00 | 17 364.00 | | 18 862.00 |
ST Autres comptes | 189 422.00 | 154 318.00 | | 189 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 790.00 | 63 028.00 | | 111 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 455.00 | 101 597.00 | | 69 455.00 |
YT Sous‐traitance | 512 459.00 | 427 497.00 | | 512 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 027.00 | 114 433.00 | | 185 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 542.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 700.00 | 10 419.00 | | 11 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 965.00 | 127 015.00 | | 195 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 590.00 | 359 580.00 | | 468 590.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 560.00 | 776 640.00 | | 1 017 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |