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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 37 418.00 | 1 908.00 | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 604.00 | 695 136.00 | 350 468.00 | 1 045 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 815.00 | 734 164.00 | 367 651.00 | 1 101 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
BZ Autres créances | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CF Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 813.00 | 734 164.00 | 537 649.00 | 1 271 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
DH Report à nouveau | | -15 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 997.00 | 99 227.00 | | 29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 188 921.00 | 185 565.00 | | 188 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 345.00 | 502.00 | | 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 288.00 | 234 187.00 | | 165 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 674.00 | 140 523.00 | | 136 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 421.00 | 34 060.00 | | 46 421.00 |
EA Autres dettes | | 2 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 728.00 | 412 146.00 | | 348 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 649.00 | 597 711.00 | | 537 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 564.00 | | 95 009.00 | 1 018 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 1 101 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | 1 084 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 679.00 | | 95 009.00 | 1 001 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 821.00 | 115 101.00 | 11 758.00 | 630 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 211.00 | 115 101.00 | 11 758.00 | 629 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 088.00 | 154 058.00 | 30.00 | 154 088.00 |