| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
AP Constructions | 56 570.00 | 2 331.00 | 54 239.00 | 56 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 124.00 | 841 591.00 | 295 532.00 | 1 137 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 112.00 | 884 858.00 | 370 254.00 | 1 255 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BZ Autres créances | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 872.00 | 884 858.00 | 492 014.00 | 1 376 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 219 567.00 | 130 840.00 | | 219 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 670.00 | 88 726.00 | | -22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 308 865.00 | 331 536.00 | | 308 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 185.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 189.00 | 138 199.00 | | 132 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 35 549.00 | | 11 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 233.00 | 114 501.00 | | 38 233.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 752.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 148.00 | 290 185.00 | | 183 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 014.00 | 621 721.00 | | 492 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 627.00 | | 104 905.00 | 1 189 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 420.00 | 1 255 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 320.00 | 1 238 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 615.00 | | 104 905.00 | 1 172 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 672.00 | 76 506.00 | 39 320.00 | 847 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 062.00 | 76 506.00 | 39 320.00 | 846 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 189.00 | 42 593.00 | 45 984.00 | 132 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VP Divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 674.00 | 105 617.00 | 58.00 | 105 674.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 148.00 | 93 553.00 | 45 984.00 | 183 148.00 |