| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
AP Constructions | 56 570.00 | 4 217.00 | 52 353.00 | 56 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 169.00 | 901 556.00 | 317 613.00 | 1 219 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 158.00 | 946 708.00 | 390 449.00 | 1 337 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 444.00 | 946 708.00 | 505 735.00 | 1 452 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 196 896.00 | 219 567.00 | | 196 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 294.00 | -22 670.00 | | -20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 288 571.00 | 308 865.00 | | 288 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 275.00 | 132 189.00 | | 134 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 11 657.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 38 233.00 | | 68 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EA Autres dettes | | 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 164.00 | 183 148.00 | | 217 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 735.00 | 492 014.00 | | 505 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 112.00 | | 100 670.00 | 1 255 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 624.00 | 1 337 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 624.00 | 1 320 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 200.00 | | 100 670.00 | 1 238 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 858.00 | 80 045.00 | 18 195.00 | 884 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 248.00 | 80 045.00 | 18 195.00 | 883 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VB T. V. A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 275.00 | 28 547.00 | 71 361.00 | 134 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 386.00 | 84 328.00 | 58.00 | 84 386.00 |
VW T.V.A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 164.00 | 111 436.00 | 71 361.00 | 217 164.00 |